Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092005	537 143 158,20	528 428 675,70	523 053 611,40	0,094765	0,092005
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037420	346 175 698,84	346 175 698,84	346 175 698,84	0,037420	0,036297
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069710	1 193 392 828,16	1 193 392 828,16	1 186 022 620,46	0,069710	0,068316
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 011,640000	105 726 895,46	105 726 895,46	105 726 895,46	1 011,640000	1 011,640000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,512292	103 061 554,40	44 202 719,35	44 202 719,35	1,557661	1,512292
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,033414	112 932 224,61	112 932 224,61	89 465 901,80	1,043748	1,033414
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,121248	144 100 372,49	144 100 372,49	52 874 219,84	0,121248	0,121248
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011433	65 504 520,26	65 504 520,26	56 875 630,46	0,011433	0,011433
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011777	86 543 842,10	86 543 842,10	81 120 050,22	0,011777	0,011777
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,100356	134 858 941,47	134 858 941,47	134 858 941,47	1,127865	1,067345
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 474,879616	49 996 022,07	49 996 022,07	49 996 022,07	58 474,879616	58 474,879616
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,095879	128 638 868,38	128 638 868,38	128 638 868,38	1,106838	1,076153
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,440000	4 861 673,82	4 861 673,82	4 861 673,82	80,793200	74,518000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	736,540000	5 271 771,26	5 271 771,26	5 271 771,26	743,905400	729,174600
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	107,280000	1 406 900 735,23	7 183 361,52	0,00	109,425600	107,280000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,650000	330 503 697,81	9 131 329,50	0,00	107,763000	105,650000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR