Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR	EUR	0,094753	623 653 673,30	614 995 796,10	609 418 889,50	0,097596	0,094753
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038462	375 377 692,79	375 377 692,79	375 377 692,79	0,038462	0,037308
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,071446	1 235 898 022,92	1 235 898 022,92	1 225 740 117,28	0,071446	0,070017
IAD IRF - Class I	EUR	1 072,490000	84 550 003,34	84 550 003,34	84 550 003,34	1 072,490000	1 072,490000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,548990	110 716 274,60	51 946 561,53	51 946 561,53	1,595460	1,548990
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,032315	116 176 040,74	116 176 040,74	89 159 689,28	1,042638	1,032315
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,126264	156 066 854,53	156 066 854,53	58 038 342,03	0,126264	0,126264
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011843	67 533 598,12	67 533 598,12	64 108 055,82	0,011843	0,011843
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012521	114 502 632,73	114 502 632,73	93 974 355,01	0,012521	0,012521
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,130001	140 160 565,18	140 160 565,18	140 160 565,18	1,158251	1,096101
TAM - AP Realitný fond	EUR	62 075,593107	53 074 632,11	53 074 632,11	53 074 632,11	62 075,593107	62 075,593107
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,121412	187 031 282,90	187 031 282,90	187 031 282,90	1,132626	1,101227
IAD IRF - Class O	EUR	83,070000	4 258 951,09	4 258 951,09	4 258 951,09	85,562100	78,916500
IAD IRF - Class A	EUR	779,410000	36 549 837,04	36 549 837,04	36 549 837,04	787,204100	771,615900
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	114,100000	1 269 264 314,40	0,00	0,00	116,382000	114,100000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	107,180000	298 993 545,26	0,00	0,00	109,323600	107,180000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,127920	710 059 015,00	33 478 067,00	33 478 067,00	0,134316	0,124082
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,126600	62 856 376,00	4 238 443,00	4 238 443,00	0,130398	0,025320
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,081200	8 780 647,86	2 790 996,40	2 790 996,40	1,135260	0,864960
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,100900	2 113 001 542,73	723 571,20	723 571,20	1,155945	0,880720
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,085400	8 390 666,89	1 000 000,00	1 000 000,00	1,117962	0,868320
Prvý realitný fond Trieda CZK	CZK	2,295800	1 001,01	0,00	0,00	2,364674	2,295800
IAD IRF - Class I Cap	EUR	1 093,800000	1 390 509,83	1 390 509,83	1 390 509,83	1 093,800000	1 093,800000
IAD IRF - Class A Cap	EUR	794,920000	3 509 728,47	3 509 728,47	3 509 728,47	802,869200	786,970800
IAD IRF - Class O Cap	EUR	84,670000	1 854 858,01	1 854 858,01	1 854 858,01	87,210100	80,436500
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR