Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,094339	602 392 993,30	593 594 072,50	588 031 553,50	0,097169	0,094339
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038297	376 773 086,61	376 773 086,61	376 773 086,61	0,038297	0,037148
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,071525	1 239 003 634,37	1 239 003 634,37	1 228 634 275,68	0,071525	0,070095
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 069,490000	119 532 996,70	119 532 996,70	119 532 996,70	1 069,490000	1 069,490000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,544702	110 398 006,30	51 405 869,08	51 405 869,08	1,591043	1,544702
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,025552	113 151 579,29	113 151 579,29	89 288 845,63	1,035808	1,025552
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124450	153 824 865,86	153 824 865,86	57 204 701,91	0,124450	0,124450
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011724	72 955 587,76	72 955 587,76	69 564 465,76	0,011724	0,011724
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012449	119 336 785,45	119 336 785,45	95 943 803,31	0,012449	0,012449
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,121726	139 273 693,75	139 273 693,75	139 273 693,75	1,149769	1,088074
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 317,708250	52 426 640,55	52 426 640,55	52 426 640,55	61 317,708250	61 317,708250
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,114065	169 339 324,23	169 339 324,23	169 339 324,23	1,125206	1,094012
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,810000	5 294 622,11	5 294 622,11	5 294 622,11	85,294300	78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	777,290000	5 556 877,96	5 556 877,96	5 556 877,96	785,062900	769,517100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,820000	1 313 740 796,93	0,00	0,00	116,096400	113,820000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,840000	306 148 991,21	4 704 165,20	0,00	108,976800	106,840000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,127490	691 813 074,00	32 152 796,00	32 152 796,00	0,133865	0,123665
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,125690	55 289 845,00	4 178 482,00	4 178 482,00	0,129461	0,025138
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,081200	8 780 647,86	2 790 996,40	2 790 996,40	1,135260	0,864960
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,100900	2 113 001 542,73	723 571,20	723 571,20	1,155945	0,880720
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,085400	8 390 666,89	1 000 000,00	1 000 000,00	1,117962	0,868320
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR